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国投瑞银基金:国投瑞银顺恒纯债基金已连续40个工作日资产净值低

  1. 添加时间:2022-06-29
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  3. 添加者:admin
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  讯(记者余世鹏)6月11日,国投瑞银基金发布公告称,截至6月10日,国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金(下称“国投瑞银顺恒纯债基金”)已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元。

  公告显示,根据《基金合同》规定,《基金合同》生效后连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务。

  国投瑞银顺恒纯债基金成立于2020年8月,截至2022年一季度末的规模为0.51亿元,截至目前该基金成立以来的回报率约为4.68%。

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